出纳岗位职责

出纳岗位职责

1、负责所有经费的银行日记账、现金日记账和库存现金的管理工作。

2、负责根据财务审核签字的收付款凭证办理银行和现金的出纳业务工作。

3、负责支票的申领、开出、催报、收据索要工作，并保证索取票据“五要素”完整。

4、负责银行日记账和现金日记账登记，每月末与银行进行核对，确保余额数据一致。

5负责整理收付款原始凭证，对办理完毕的收付款凭证，按每笔业务发生的时间顺序装订成册并结出余额，于每月5日前交会计进行账务登记。

6、落实领导交办和配合同事开展其他工作。

2023年5月